Ключевые финансовые и операционные результаты:
· Объем торгов иностранными ценными бумагами1 по итогам 2021 года стал рекордным – он увеличился на 135,3% по сравнению с прошлогодним результатом и составил $393,4 млрд. Среднедневной объем торгов также возрос на 134,4% до $1,6 млрд.
· Совокупные доходы СПБ Биржи составили рекордные 7,6 млрд руб., увеличившись на 130,7% в сравнении с аналогичным показателем годом ранее.
· Доходы СПБ Биржи по услугам и комиссиям составили рекордные 6,1 млрд руб., что на 120,2% больше, чем за 2020 год. Из них 94,2% пришлось на доходы от организации торгов и услуг клирингового центра – на основную деятельность Компании.
· Валовая операционная прибыль Компании увеличилась на 125,6% и составила 5,3 млрд руб. по итогам 2021 года.
· Чистая операционная прибыль СПБ Биржи до вычета расходов на реализацию опционных программ возросла на 103,8% год к году до 3,3 млрд руб.
· В отчетном периоде менеджментом СПБ Биржи были реализованы опционы, которые им были предоставлены до 2021 года акционером Компании — Ассоциацией «НП РТС». В соответствии со стандартом МСФО 2 осуществление опционной программы отражено в отчетности Компании как единовременный расход, формально повлиявший на прибыль. В то же время операция отражается в виде прироста капитала СПБ Биржи. По итогам 2021 года капитал и резервы СПБ Биржи выросли до рекордного значения в 18,1 млрд руб., в том числе за счет успешного IPO на собственной площадке.
· Прибыль СПБ Биржи с учетом отражения реализации опционной программы составила 186,7 млн руб. за 2021 год.
Ключевые достижения и результаты:
· Доля СПБ Биржи в структуре торгов акциями и депозитарными расписками в России в течение 2021 года достигала 50%2.
· Количество активных счетов на платформе СПБ Биржи удвоилось и достигло почти 2 млн3.
· По состоянию на 31 декабря 2021 года платформа СПБ Биржи обеспечивала доступ инвесторов к торгам 1 867 акциями и 82 депозитарными расписками мировых компаний, а также 58 еврооблигациями. Такое количество торгуемых инструментов позволило СПБ Бирже уверенно занимать позицию лидирующей площадки по торговле ценными бумагами иностранных эмитентов.
· СПБ Биржа создала глубокий российский пул ликвидности, который в утренний и дневной интервал торгов до открытия мировых площадок обеспечил 32,7% всего годового объема торгов на площадке.
· Доля стоимостного оборота сделок, исполняемых на локальном рынке без привлечения внешней ликвидности, составила 76% по итогам 2021 года.
Ключевые показатели консолидированного отчета о совокупном доходе
Консолидированный отчет о совокупном доходе, тыс. руб.
|
2021 |
2020 |
Изм. |
|
|
Доходы по услугам и комиссиям |
6 097 058 |
2 769 426 |
120,16% |
|
Процентные доходы |
564 610 |
279 333 |
102,13% |
|
Чистые торговые и инвестиционные (расходы)/доходы |
(16 628) |
16 743 |
-199,31% |
|
Чистые доходы от операций в иностранной валюте |
297 167 |
75 016 |
296,14% |
|
Прочие операционные доходы |
659 887 |
154 287 |
327,70% |
|
Итого операционные доходы |
7 602 094 |
3 294 805 |
130,73% |
|
Прямые операционные расходы |
(2 209 170) |
(902 785) |
144,71% |
|
Процентные расходы |
(81 859) |
(53 960) |
51,70% |
|
Создание резервов под обесценение финансовых активов |
(55 585) |
(8 524) |
552,10% |
|
Валовая операционная прибыль |
5 255 480 |
2 329 536 |
125,60% |
|
Административные расходы |
(1 963 632) |
(713 398) |
175,25% |
|
Прочие доходы |
282 |
1 948 |
-85,52% |
|
Прочие расходы |
(39 380) |
(22 193) |
77,44% |
|
Чистая операционная прибыль до вычета расходов на реализацию опционных программ, предоставленных из средств акционера |
3 252 750 |
1 595 893 |
103,82% |
|
Расходы на реализацию опционных программ, предоставленных из средств акционера |
(2 388 229) |
— |
|
|
Прибыль до налогообложения |
864 521 |
1 595 893 |
-45,83% |
|
Расходы по налогу на прибыль4 |
(677 806) |
(327 079) |
107,23% |
|
Прибыль периода |
186 715 |
1 268 814 |
-85,28% |
Доходы по услугам и комиссиям, тыс. руб.
|
2021 |
2020 |
Изм. |
|
|
Услуги клирингового центра |
3 435 319 |
1 760 944 |
95,08% |
|
Организация торгов на фондовом рынке |
2 308 349 |
780 407 |
195,79% |
|
Брокерские услуги5 |
237 986 |
134 237 |
77,29% |
|
Прочие доходы по услугам и комиссиям |
115 404 |
93 838 |
22,98% |
|
Итого доходов по услугам и комиссиям |
6 097 058 |
2 769 426 |
120,16% |
Финансовые показатели, анализируемые руководством СПБ Биржи, тыс. руб.
|
2021 |
2020 |
Изм. |
|
|
EBITDA |
998 165 |
1 641 675 |
-39,20% |
|
Корректировка по расходам на реализацию опционных программ, предоставленных из средств акционера |
2 388 229 |
— |
|
|
Скорректированная EBITDA |
3 386 394 |
1 641 675 |
106,28% |
|
Чистая прибыль |
186 715 |
1 268 814 |
-85,28% |
|
Корректировка по расходам на реализацию опционных программ, предоставленных из средств акционера |
2 388 229 |
— |
|
|
Скорректированная чистая прибыль |
2 574 944 |
1 268 814 |
102,94% |
1 – Приведен стоимостной объем сделок в Режиме основных торгов по группе инструментов «иностранные ценные бумаги», к которой относятся акции и депозитарные расписки иностранных компаний с листингами в США, ФРГ и на LSE.
2 – Информационно-аналитический материал Банка России «Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг», 2021 год, раздел 3.1., стр. 15 — https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/40858/review_secur_21.pdf
3 – Активные счета — общее количество счетов, открытых на торговой площадке СПБ Биржи, с хотя бы одной сделкой за указанный период.
4 – Расходы по налогу на прибыль представляют собой сумму текущего и отложенного налога.
5 – В консолидированную отчетность СПБ Биржи входит дочерняя операционная компания — ПАО «Бест Эффортс Банк», клиентами которого являются маркет-мейкеры.
